Новости от «Дядя Дёнер»: план по реструктуризации, обращение к инвесторам и судебное заседание

10.11.2021 11:02

8 ноября, на канале Boomin в прямом эфире генеральный директор и соучредитель ООО «Дядя Дёнер» обратился к инвесторам, в очередной раз подтвердив свою готовность прийти к мировому соглашению в части погашения задолженности по облигациям компании.

Антон Лыков сообщил, что компании удалось достичь соглашения о реструктуризации текущих задолженностей со всеми своими кредиторами. Открытым остался только вопрос расчетов с владельцами облигаций, и эмитент готов приступить к решению данной проблемы.

В рамках проведенных ранее переговоров с представителями владельцев облигаций был составлен план реструктуризации обоих облигационных выпусков с ежемесячным частичным погашением тела облигационного займа и накопленного невыплаченного купонного дохода, с учетом ставки 6% годовых, начисляемых на остаток данной задолженности вплоть до ее полного погашения. План-график, с предполагаемым началом платежей, исходя из финансовых возможностей ООО «Дядя Дёнер» предусматривает начало расчетов с апреля 2022 года.

Первым этапом должны стать переговоры с инвесторами первого выпуска облигаций. После обсуждения с ними предложенных параметров, в случае получения предварительного согласия от держателей 75% бумаг первого выпуска, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций (ОСВО). Аналогичная процедура следом будет запущена и по второму выпуску облигаций.

Напомним, что юридически график реструктуризации может быть утвержден только после проведения общего собрания владельцев облигаций, которое проводится в форме заочного голосования.

Для получения контактов инвесторов первого выпуска эмитент ранее получил актуальную выписку из реестра держателей. К работе по предварительным переговорам с инвесторами эмитент планирует подключить специалистов представителя владельцев облигаций первого выпуска — ООО «Монотон», а также обратиться за помощью к Ассоциации владельцев облигаций.

9 ноября, в рамках очередного судебного заседания, представитель ООО «Дядя Дёнер» передал в суд на рассмотрение предложение по возможному мировому соглашению с владельцами облигаций первого выпуска. В свою очередь ООО «Монотон» подало ходатайство о привлечении поручителей по первому выпуску в качестве третьих лиц. Следующее слушание назначено на 24 ноября.

Все желающие могут ознакомиться с предложенным планом погашения облигаций по первому и второму выпускам по ссылке.

Единственным условием, которое эмитент озвучивает в качестве предварительного при обсуждении мирового соглашения, является снятие каких-либо требований к поручителям, что позволит ликвидировать данные юридические лица. Необходимость их ликвидации, по заявлению эмитента, обосновано желанием снять риски дополнительных проверок со стороны налоговой в будущем.