ТК «Нафтатранс плюс» не смогла собрать кворум на первом ОСВО по дефолтным облигациям выпуска БО-07

06.11.2025 13:25

Компания раскрыла итоги голосования, которое проходило с 23 октября по 1 ноября. Согласно протоколу, максимальное число голосующих облигаций составило 138 942 шт. при необходимом числе для кворума 187 500 шт.

Свои выводы относительно прошедшего ОСВО и его результатов эмитент изложил в специальном сообщении. Приводим его с незначительными сокращениями:

Хотим акцентировать ваше внимание на том факте, что при проведении ОСВО мы использовали все доступные нам средства для информирования инвесторов:

1. Оповещение инвесторов посредством звонков и SMS о собрании и возможности проголосовать.

2. Была подключена платная для нас и удобная для инвесторов опция онлайн голосования с помощью сервиса e-vote.

3. Наш представитель консультировал инвесторов в личных переписках и публичных чатах, отвечая на все возникающие вопросы.

4. Подробная инструкция по голосованию была раскрыта на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс и опубликована в СМИ.

5. График выплат в рамках реструктуризации задолженности был заранее опубликован и учитывал погашение просроченных обязательств в форме соглашения о новации.

Позитивным итогом считаем тот факт, что большинство инвесторов, принявших участие в голосовании, проголосовало «за» предлагаемые условия. Для нас это означает, что работа была проведена не зря, и большинство облигационеров понимает, что мы действительно пытаемся предложить лучший вариант из возможных для разрешения ситуации. Мы благодарим всех, кто поддержал наше стремление и оценил приложенные усилия по урегулированию.<…>

К сожалению, были и те, кто решил не принимать участие в собрании – и их доля довольно существенна <...> Разумеется, эти владельцы облигаций имеют право поступать по своему усмотрению, однако это сводит к нулю все старания компании урегулировать ситуацию.

С момента, когда был допущен технический дефолт мы придерживаемся последовательной позиции: мы признаем свою ответственность перед инвесторами, разработали и пытаемся утвердить адекватное решение проблемы, учитывая реальное положение дел: у компании внушительный размер кредитного портфеля, и стоимость имущества не покрывает все обязательства. Соответственно, наша компания не способна одновременно погасить всю имеющуюся задолженность перед всеми кредиторами, но способна генерировать достаточный денежный поток для обслуживания и погашения займов в течение 5 лет. Это понимают и банки-кредиторы: судебные решения, банкротство – равно остановка деятельности. Если эмитент прекращает работу, ему будет просто нечем платить. Под нулевой денежный поток нельзя сформировать график гашения.

Несмотря на отсутствие результата по выпуску БО-07 мы продолжим придерживаться этой стратегии: на очереди ОСВО по двум выпускам – БО-05 и БО-06. Выбор выпусков, как и в случае с первым собранием, объясняется тем, что эти бумаги были размещены последними – в 2025 и 2023 годах соответственно. Мы рассчитываем на то, что в структуре владения пока преобладают инвесторы, которые следят за судьбой своих инвестиций и заинтересованы в возврате вложений и получении купонного дохода в дальнейшем. У нас есть уверенность, что в данных двух выпусках можно собрать кворум.

При проведении ОСВО по этим двум выпускам, будут учтены все инструменты информирования инвесторов, которые хорошо зарекомендовали себя в рамках первого ОСВО. Также будут подключены дополнительные опции. Мы предпримем все усилия, но результат в конечном итоге будет зависеть от вас. Точная дата начала собрания по выпускам БО-05 и БО-06 будет объявлена уже на следующей неделе. Мы намерены придерживаться изначального графика проведения ОСВО, чтобы иметь возможность начать выплаты в феврале 2026 года.

Инвесторы всех выпусков по вопросам, связанным с судьбой облигаций, могут связаться с нами по тел. +7 913 944-22-16, электронной почте: info@nafta-trans.ru. Вся информация и форма для передачи актуальных контактов инвесторов – на сайте nafta-trans.ru.